Patrimônio líquido
R$ 331.041.717,62
classe
R$ 331.041.717,62
R$ 6,07
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
10,29%
Fundo/Casca
PREVIDENCIÁRIO 35 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.820.311/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CBS
Classe
PREVIDENCIÁRIO 35 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.820.311/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 331.041.717,62 | R$ 6,066831 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 330.952.790,01 | R$ 6,065751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 330.856.242,43 | R$ 6,063981 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 330.700.056,80 | R$ 6,061063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 330.604.833,45 | R$ 6,059318 | R$ 0,00 | R$ 165,03 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 330.492.122,70 | R$ 6,057249 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 330.564.180,65 | R$ 6,058478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 330.401.897,07 | R$ 6,055504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 330.336.917,85 | R$ 6,054313 | R$ 50.000,00 | R$ 2.565,30 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 330.135.540,80 | R$ 6,051491 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 329.960.892,81 | R$ 6,049298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 329.901.252,06 | R$ 6,048204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 329.797.795,10 | R$ 6,046308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 329.761.019,21 | R$ 6,045634 | R$ 0,00 | R$ 96.500,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 329.894.893,88 | R$ 6,046319 | R$ 0,00 | R$ 74.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 329.897.320,43 | R$ 6,045007 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 329.942.856,83 | R$ 6,046355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 329.875.792,81 | R$ 6,045126 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 329.740.949,17 | R$ 6,042618 | R$ 0,00 | R$ 2.529.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 332.186.391,20 | R$ 6,041098 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 332.113.850,80 | R$ 6,039761 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 332.055.154,19 | R$ 6,037512 | R$ 0,00 | R$ 5.942,60 | 1 |