Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,04
23/12/2019
R$ 0,00
0
Dias
0
14,74%
Fundo/Casca
FI MULTIMERCADO FF CORP CRED PRIV
07.792.473/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO CITIBANK S/A
Gestor
BANCO CITIBANK S/A
Classe
FI MULTIMERCADO FF CORP CRED PRIV
07.792.473/0001-18
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 4,044407 | R$ 0,00 | R$ 345.555.277,40 | 0 |
| 20/12/2019 | R$ 345.496.720,91 | R$ 4,043721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2019 | R$ 345.438.168,39 | R$ 4,043036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 345.379.625,82 | R$ 4,042351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 345.321.093,19 | R$ 4,041666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 345.262.570,65 | R$ 4,040981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2019 | R$ 345.204.058,05 | R$ 4,040296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2019 | R$ 345.145.555,37 | R$ 4,039611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2019 | R$ 345.080.519,65 | R$ 4,038850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | R$ 345.015.496,16 | R$ 4,038089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | R$ 344.950.485,10 | R$ 4,037328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2019 | R$ 344.885.486,32 | R$ 4,036567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2019 | R$ 344.820.498,10 | R$ 4,035807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2019 | R$ 344.798.404,69 | R$ 4,035548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2019 | R$ 344.323.892,85 | R$ 4,029994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2019 | R$ 343.823.197,33 | R$ 4,024134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 344.241.588,44 | R$ 4,029031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2019 | R$ 344.306.704,95 | R$ 4,029793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2019 | R$ 343.942.758,52 | R$ 4,025533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2019 | R$ 344.437.112,54 | R$ 4,031319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2019 | R$ 345.377.826,49 | R$ 4,042330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2019 | R$ 345.672.197,71 | R$ 4,045775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |