Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,16
03/04/2024
R$ 0,00
0
Dias
0
12,48%
Fundo/Casca
FI MULT FOREIGN FUND TWO
07.792.463/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO CITIBANK S/A
Gestor
BANCO CITIBANK S/A
Classe
FI MULT FOREIGN FUND TWO
07.792.463/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 7,155281 | R$ 0,00 | R$ 349.475.715,03 | 0 |
| 02/04/2024 | R$ 349.488.365,02 | R$ 7,155540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 349.392.000,45 | R$ 7,153567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 349.230.529,96 | R$ 7,150261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 349.120.489,73 | R$ 7,148008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 348.998.239,08 | R$ 7,145505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 348.847.074,18 | R$ 7,142410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 348.699.474,72 | R$ 7,139388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 348.567.504,59 | R$ 7,136686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 348.404.275,80 | R$ 7,133344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 348.244.075,20 | R$ 7,130064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 348.113.912,21 | R$ 7,127399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 347.999.769,27 | R$ 7,125062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 347.882.109,74 | R$ 7,122653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 347.738.906,03 | R$ 7,119721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 347.582.173,18 | R$ 7,116512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 347.424.903,08 | R$ 7,113292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 347.292.639,90 | R$ 7,110584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 347.153.245,83 | R$ 7,107730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 347.009.162,97 | R$ 7,104780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 346.844.468,94 | R$ 7,101408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 346.695.550,75 | R$ 7,098359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |