Patrimônio líquido
R$ 5.301.184,61
classe
R$ 5.301.184,61
R$ 37,44
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
13,35%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.927.314/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
08.927.314/0001-46
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.301.184,61 | R$ 37,435680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.298.289,88 | R$ 37,415238 | R$ 0,00 | R$ 186,62 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.293.740,80 | R$ 37,381797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.293.162,16 | R$ 37,377711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.292.956,26 | R$ 37,376257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.293.543,89 | R$ 37,380406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.291.759,64 | R$ 37,367807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.290.792,38 | R$ 37,360977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.301.625,47 | R$ 37,437475 | R$ 142,51 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.320.101,00 | R$ 37,427752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.327.107,23 | R$ 37,477042 | R$ 0,00 | R$ 3.232,48 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.334.338,57 | R$ 37,505158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.333.868,00 | R$ 37,501849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.327.370,88 | R$ 37,456169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.320.541,79 | R$ 37,408154 | R$ 26.845,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.287.653,57 | R$ 37,365451 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.276.868,05 | R$ 37,289798 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.285.632,91 | R$ 37,352303 | R$ 2.571,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.278.290,54 | R$ 37,318575 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.267.353,72 | R$ 37,244777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.275.761,99 | R$ 37,304231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.280.880,42 | R$ 37,340423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |