Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,58
06/09/2019
R$ 300.000,00
30
Dias
0
3,44%
Fundo/Casca
M SQUARE GLOB EQ MANAG II FC FI MUL IE
11.119.034/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
M SQUARE
Classe
M SQUARE GLOB EQ MANAG II FC FI MUL IE
11.119.034/0001-16
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | R$ 0,00 | R$ 4,575298 | R$ 0,00 | R$ 7.740.029,13 | 0 |
| 05/09/2019 | R$ 7.781.793,66 | R$ 4,599986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2019 | R$ 7.686.856,38 | R$ 4,543866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2019 | R$ 7.742.365,12 | R$ 4,576679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2019 | R$ 7.795.034,49 | R$ 4,607813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2019 | R$ 7.710.662,23 | R$ 4,557939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2019 | R$ 7.751.323,90 | R$ 4,581975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2019 | R$ 7.674.507,39 | R$ 4,536567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2019 | R$ 7.651.809,17 | R$ 4,523149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2019 | R$ 7.654.128,50 | R$ 4,524520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2019 | R$ 7.561.677,68 | R$ 4,469871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2019 | R$ 7.571.584,07 | R$ 4,475727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2019 | R$ 7.468.939,10 | R$ 4,415051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2019 | R$ 7.505.714,31 | R$ 4,436790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2019 | R$ 7.537.029,51 | R$ 4,455301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2019 | R$ 7.316.016,22 | R$ 4,324655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2019 | R$ 7.257.547,25 | R$ 4,290093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2019 | R$ 7.428.908,29 | R$ 4,391388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2019 | R$ 7.354.844,31 | R$ 4,347607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2019 | R$ 7.374.551,36 | R$ 4,359256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2019 | R$ 7.377.297,80 | R$ 4,360880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2019 | R$ 7.308.973,96 | R$ 4,320492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |