Patrimônio líquido
R$ 18.961.812,27
classe
R$ 18.961.812,27
R$ 5,73
19/08/2026
R$ 1.000,00
121
Dias úteis
3
14,99%
Fundo/Casca
ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CLASSE ÚNICA DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.619.858/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
ABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CLASSE ÚNICA DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.619.858/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.961.812,27 | R$ 5,734633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 18.952.021,57 | R$ 5,731672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 18.940.591,44 | R$ 5,728215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 18.922.830,96 | R$ 5,722844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 18.914.006,84 | R$ 5,720175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 18.908.432,30 | R$ 5,718489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 18.896.616,91 | R$ 5,714916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 18.864.487,77 | R$ 5,705199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 18.862.184,84 | R$ 5,704502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 18.846.231,06 | R$ 5,699677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 18.839.460,44 | R$ 5,697630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 18.827.915,64 | R$ 5,694138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 18.820.992,34 | R$ 5,692044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 18.806.230,70 | R$ 5,687580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 18.789.623,84 | R$ 5,682558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 18.771.608,94 | R$ 5,677109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 18.768.657,19 | R$ 5,676217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 18.785.390,13 | R$ 5,681277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 18.778.001,22 | R$ 5,679043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 18.758.369,76 | R$ 5,673105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 18.749.580,78 | R$ 5,670447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 18.753.534,52 | R$ 5,671643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |