Fundos | ANBIMA Data

classe

PEPELA VILLAGE FC MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.121.752/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,30

16/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,71%

Estruturação da classe

PEPELA VILLAGE FC MULT CRED PRIV

11.121.752/0001-27

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PEPELA VILLAGE FC MULT CRED PRIV

11.121.752/0001-27

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/10/2018	R$ 0,00	R$ 2,299222	R$ 0,00	R$ 6.047.781,16	1
15/10/2018	R$ 6.046.439,29	R$ 2,298711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 6.048.350,13	R$ 2,299438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 6.047.159,00	R$ 2,298985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 6.046.671,58	R$ 2,298800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 6.045.984,34	R$ 2,298538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 6.049.528,58	R$ 2,299886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 6.046.207,83	R$ 2,298623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 6.041.375,69	R$ 2,296786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 6.035.653,88	R$ 2,294611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 6.038.645,49	R$ 2,295748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 6.036.985,14	R$ 2,295117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 6.035.180,01	R$ 2,294431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 6.036.011,00	R$ 2,294747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 6.040.106,68	R$ 2,296304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 6.038.992,94	R$ 2,295880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 6.032.972,99	R$ 2,293592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 6.036.173,10	R$ 2,294808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 6.039.005,25	R$ 2,295885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 6.038.547,58	R$ 2,295711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 6.039.236,57	R$ 2,295973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 6.039.324,29	R$ 2,296006	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.