Patrimônio líquido
R$ 210.625.085,75
classe
R$ 210.625.085,75
R$ 5,61
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,40%
Fundo/Casca
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.399.790/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PROMETEU – RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.399.790/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 210.625.085,75 | R$ 5,608198 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 210.468.443,83 | R$ 5,604027 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 212.771.847,72 | R$ 5,598854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 212.680.213,61 | R$ 5,596443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 212.452.120,06 | R$ 5,590441 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 211.565.461,49 | R$ 5,588152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 211.479.400,23 | R$ 5,585879 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 212.452.047,72 | R$ 5,582532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 212.333.491,34 | R$ 5,579417 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 211.292.303,26 | R$ 5,578329 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 208.964.784,17 | R$ 5,572262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 208.917.406,07 | R$ 5,570999 | R$ 0,00 | R$ 1.450.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 210.252.738,12 | R$ 5,567962 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 211.661.835,35 | R$ 5,565572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 211.460.690,87 | R$ 5,560283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 211.233.004,52 | R$ 5,554296 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 210.528.356,36 | R$ 5,547586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 210.607.253,67 | R$ 5,549665 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 211.878.105,57 | R$ 5,548902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 211.782.780,20 | R$ 5,546405 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 210.182.296,85 | R$ 5,541120 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 211.687.057,60 | R$ 5,538628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |