Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI URBANC MULT - CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.110.899/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,63

17/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,35%

Estruturação da classe

FC FI URBANC MULT - CRED PRIV

11.110.899/0001-11

FIF

TIVIO CAPITAL

FC FI URBANC MULT - CRED PRIV

11.110.899/0001-11

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/10/2019	R$ 0,00	R$ 2,634932	R$ 0,00	R$ 1.534.696,19	0
16/10/2019	R$ 1.539.613,05	R$ 2,643373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 1.539.381,77	R$ 2,642976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 1.539.100,67	R$ 2,642494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 1.538.770,38	R$ 2,641927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 1.538.455,34	R$ 2,641386	R$ 0,00	R$ 20.067,42	1
09/10/2019	R$ 1.557.957,08	R$ 2,640427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 1.556.950,58	R$ 2,638721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 1.556.689,54	R$ 2,638279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 1.556.405,59	R$ 2,637798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 1.556.098,20	R$ 2,637277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 1.555.761,21	R$ 2,636705	R$ 0,00	R$ 305.948,39	1
01/10/2019	R$ 1.861.355,71	R$ 2,636204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 1.861.121,11	R$ 2,635872	R$ 0,00	R$ 25.578,10	1
27/09/2019	R$ 1.886.925,05	R$ 2,636188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 1.886.202,91	R$ 2,635179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 1.883.928,68	R$ 2,632001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 1.884.179,13	R$ 2,632351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 1.883.552,84	R$ 2,631476	R$ 0,00	R$ 4.516.436,90	1
20/09/2019	R$ 6.399.557,54	R$ 2,631299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 6.396.223,66	R$ 2,629928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 6.392.754,50	R$ 2,628501	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.