Patrimônio líquido
R$ 173.563.069,35
classe
R$ 173.563.069,35
R$ 50,85
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
36
11,75%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF M FIF CIC RESP LIMITADA
10.396.381/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF M FIF CIC RESP LIMITADA
10.396.381/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 173.563.069,35 | R$ 50,850842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 19/08/2026 | R$ 173.654.877,64 | R$ 50,877740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 173.163.510,18 | R$ 50,733778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 173.101.671,67 | R$ 50,715660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 14/08/2026 | R$ 172.910.837,41 | R$ 50,659749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 13/08/2026 | R$ 173.280.868,26 | R$ 50,768162 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 12/08/2026 | R$ 173.197.966,89 | R$ 50,793705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 11/08/2026 | R$ 173.182.460,01 | R$ 50,789157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 10/08/2026 | R$ 173.358.628,08 | R$ 50,840822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 07/08/2026 | R$ 173.527.559,60 | R$ 50,890365 | R$ 27.152,97 | R$ 0,00 | 36 |
| 06/08/2026 | R$ 173.217.280,05 | R$ 50,807319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 05/08/2026 | R$ 173.560.879,18 | R$ 50,908102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 04/08/2026 | R$ 173.283.668,51 | R$ 50,826792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/08/2026 | R$ 173.315.085,16 | R$ 50,836007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/07/2026 | R$ 172.610.220,95 | R$ 50,629259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/07/2026 | R$ 172.414.676,02 | R$ 50,571903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/07/2026 | R$ 172.201.446,43 | R$ 50,509359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/07/2026 | R$ 172.037.459,22 | R$ 50,461259 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 36 |
| 27/07/2026 | R$ 171.670.447,04 | R$ 50,324357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 24/07/2026 | R$ 171.370.006,94 | R$ 50,236285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 23/07/2026 | R$ 170.597.785,93 | R$ 50,009912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 22/07/2026 | R$ 171.031.965,24 | R$ 50,137189 | R$ 0,00 | R$ 1.156.793,94 | 36 |