Patrimônio líquido
R$ 204.414.006,08
classe
R$ 204.414.006,08
R$ 56,75
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
25
14,28%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA B FIF CIC RESP LIMITADA
10.474.513/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA B FIF CIC RESP LIMITADA
10.474.513/0001-98
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 204.414.006,08 | R$ 56,750118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/10/2026 | R$ 203.159.577,82 | R$ 56,401860 | R$ 0,00 | R$ 5.023.000,00 | 25 |
| 30/09/2026 | R$ 208.453.999,69 | R$ 56,475395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/09/2026 | R$ 208.615.732,59 | R$ 56,519212 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 25 |
| 28/09/2026 | R$ 207.358.813,07 | R$ 56,159837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 25/09/2026 | R$ 207.035.125,94 | R$ 56,072171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/09/2026 | R$ 206.637.134,98 | R$ 55,964382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/09/2026 | R$ 206.578.855,41 | R$ 55,948598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/09/2026 | R$ 206.544.926,99 | R$ 55,939409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/09/2026 | R$ 206.321.636,02 | R$ 55,878934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/09/2026 | R$ 206.060.889,35 | R$ 55,808315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/09/2026 | R$ 206.152.510,13 | R$ 55,833129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 16/09/2026 | R$ 205.516.687,89 | R$ 55,660927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 15/09/2026 | R$ 205.067.673,41 | R$ 55,539318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/09/2026 | R$ 205.524.678,39 | R$ 55,663091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/09/2026 | R$ 205.871.677,76 | R$ 55,757070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/09/2026 | R$ 205.367.047,41 | R$ 55,620399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 09/09/2026 | R$ 204.483.619,37 | R$ 55,381136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 08/09/2026 | R$ 204.901.691,84 | R$ 55,494365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/09/2026 | R$ 204.016.571,32 | R$ 55,254644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/09/2026 | R$ 203.896.136,16 | R$ 55,222026 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 25 |
| 02/09/2026 | R$ 204.072.826,31 | R$ 55,013559 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 25 |