Patrimônio líquido
R$ 202.941.844,04
classe
R$ 202.941.844,04
R$ 54,75
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
25
11,53%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA B FIF CIC RESP LIMITADA
10.474.513/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA B FIF CIC RESP LIMITADA
10.474.513/0001-98
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 202.941.844,04 | R$ 54,754315 | R$ 930.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 201.603.267,28 | R$ 54,643572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 200.952.263,15 | R$ 54,467120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 200.965.745,54 | R$ 54,470775 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 199.719.964,18 | R$ 54,268130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 199.758.938,31 | R$ 54,278720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 199.794.496,34 | R$ 54,288382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 199.588.703,99 | R$ 54,232464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 199.437.914,02 | R$ 54,191491 | R$ 0,00 | R$ 935.000,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 200.666.465,83 | R$ 54,270883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 199.863.534,17 | R$ 54,053728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 200.113.907,65 | R$ 54,121442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 199.977.304,39 | R$ 54,084497 | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 199.813.959,29 | R$ 54,091713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 199.187.357,74 | R$ 53,922086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 198.409.829,71 | R$ 53,711601 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 197.182.063,61 | R$ 53,460064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 198.158.281,45 | R$ 53,724737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 198.530.053,83 | R$ 53,825532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 198.496.601,31 | R$ 53,816462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 197.852.974,19 | R$ 53,641962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 197.822.522,75 | R$ 53,633706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |