Fundos | ANBIMA Data

classe

ZAPP FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.091.425/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,79

07/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,68%

Estruturação da classe

ZAPP FI MULT CRED PRIV IE

11.091.425/0001-70

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

ZAPP FI MULT CRED PRIV IE

11.091.425/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/06/2019	R$ 0,00	R$ 2,792684	R$ 0,00	R$ 7.032.252,03	0
06/06/2019	R$ 7.024.795,05	R$ 2,789723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 7.020.996,63	R$ 2,788214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 7.021.715,85	R$ 2,788500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 7.017.539,46	R$ 2,786841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 7.015.528,79	R$ 2,786043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 7.014.640,25	R$ 2,785690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 7.011.158,56	R$ 2,784307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 7.009.584,26	R$ 2,783682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 7.002.339,88	R$ 2,780805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 6.997.254,76	R$ 2,778786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 6.995.351,47	R$ 2,778030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 6.989.894,55	R$ 2,775863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 6.988.617,67	R$ 2,775356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 6.983.270,26	R$ 2,773232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 6.979.812,63	R$ 2,771859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 6.986.298,16	R$ 2,774435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 6.997.112,57	R$ 2,778729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 6.992.720,40	R$ 2,776985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 6.985.595,91	R$ 2,774156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 6.990.531,91	R$ 2,776116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 6.984.318,96	R$ 2,773649	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.