Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,77
13/02/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
0
7,80%
Fundo/Casca
UBS ACACIAS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
10.787.006/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS ACACIAS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
10.787.006/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/02/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,773671 | R$ 0,00 | R$ 550.566,14 | 0 |
| 12/02/2026 | R$ 550.748,03 | R$ 3,774918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 561.333,52 | R$ 3,847472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 561.607,78 | R$ 3,849352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 561.888,50 | R$ 3,851276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 562.165,84 | R$ 3,853177 | R$ 0,00 | R$ 84.657,42 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 647.111,59 | R$ 3,854895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 647.382,47 | R$ 3,856508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 647.636,65 | R$ 3,858023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 647.898,25 | R$ 3,859581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 648.174,69 | R$ 3,861228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 648.403,25 | R$ 3,862589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 648.625,38 | R$ 3,863913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 648.845,24 | R$ 3,865222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 649.073,05 | R$ 3,866579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 649.297,79 | R$ 3,867918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 649.526,99 | R$ 3,869284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 649.771,79 | R$ 3,870742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 649.996,81 | R$ 3,872082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 650.219,70 | R$ 3,873410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 650.438,81 | R$ 3,874715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 651.054,24 | R$ 3,878382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |