Patrimônio líquido
R$ 6.943.179,44
classe
R$ 6.943.179,44
R$ 39,70
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
13,09%
Fundo/Casca
SANTANDER XII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
10.361.942/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER XII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
10.361.942/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.943.179,44 | R$ 39,703000 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 6.940.363,84 | R$ 39,686899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.936.305,39 | R$ 39,663692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.932.712,30 | R$ 39,643146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.929.135,67 | R$ 39,622693 | R$ 0,00 | R$ 3.001,01 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.929.798,55 | R$ 39,609329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.926.871,75 | R$ 39,592600 | R$ 0,00 | R$ 1.827,90 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.925.379,59 | R$ 39,573628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.923.091,74 | R$ 39,560555 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.920.094,67 | R$ 39,544000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.916.459,32 | R$ 39,523226 | R$ 0,00 | R$ 8.915,85 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.923.013,35 | R$ 39,509747 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.919.134,05 | R$ 39,488464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.916.250,25 | R$ 39,472005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.911.720,05 | R$ 39,446151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.908.125,51 | R$ 39,425636 | R$ 964,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.903.035,24 | R$ 39,402087 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.898.874,75 | R$ 39,379195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.894.446,59 | R$ 39,353919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.890.098,47 | R$ 39,329100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.884.493,76 | R$ 39,297108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.882.894,19 | R$ 39,287977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |