Patrimônio líquido
R$ 3.354.465,52
classe
R$ 3.354.465,52
R$ 1,90
20/08/2026
R$ 300.000,00
1
Dias
16
-28,19%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE GP FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
09.327.311/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE GP FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
09.327.311/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.354.465,52 | R$ 1,896074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 3.380.319,04 | R$ 1,910687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 3.385.864,05 | R$ 1,913821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 3.411.194,39 | R$ 1,928139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 3.412.035,76 | R$ 1,928615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 3.424.951,37 | R$ 1,935915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 3.403.393,48 | R$ 1,923730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 3.419.513,04 | R$ 1,932841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 3.456.894,01 | R$ 1,953970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 3.459.733,31 | R$ 1,955575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 3.456.314,59 | R$ 1,953643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 3.478.826,98 | R$ 1,966368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 3.443.679,11 | R$ 1,946501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 3.452.872,52 | R$ 1,951697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 3.434.157,08 | R$ 1,941118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 3.433.198,46 | R$ 1,940577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 3.418.958,48 | R$ 1,932528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 3.449.308,30 | R$ 1,949682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 3.441.431,80 | R$ 1,945230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 3.421.363,12 | R$ 1,933887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 3.440.050,50 | R$ 1,944450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 3.439.242,55 | R$ 1,943993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |