Fundos | ANBIMA Data

classe

CASTELO FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.787.808/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 282,11

28/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,32%

Estruturação da classe

CASTELO FI MULT CRED PRIV

10.787.808/0001-14

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CASTELO FI MULT CRED PRIV

10.787.808/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/01/2022	R$ 0,00	R$ 282,114389	R$ 0,00	R$ 899.020,21	0
27/01/2022	R$ 902.223,85	R$ 283,119698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 901.951,50	R$ 283,034234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 901.640,40	R$ 282,936610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 901.328,05	R$ 282,838594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 901.037,81	R$ 282,747516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 900.753,78	R$ 282,658387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 900.442,27	R$ 282,560635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2022	R$ 900.141,23	R$ 282,466168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2022	R$ 899.852,79	R$ 282,375655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 899.514,82	R$ 282,269599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 899.218,85	R$ 282,176723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 898.902,73	R$ 282,077524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 898.647,03	R$ 281,997285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 898.328,26	R$ 281,897254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 898.017,00	R$ 281,799580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 897.720,62	R$ 281,706575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 897.436,92	R$ 281,617550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 897.170,61	R$ 281,533981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 896.897,78	R$ 281,448367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 896.579,75	R$ 281,348568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 896.295,70	R$ 281,259433	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.