Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,05
17/01/2020
-
1
Dias
0
5,36%
Fundo/Casca
SANTANDER FC FI LXS MULT CRED PRIV
11.180.600/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC FI LXS MULT CRED PRIV
11.180.600/0001-03
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 23,047839 | R$ 0,00 | R$ 1.664.729,65 | 0 |
| 16/01/2020 | R$ 1.670.732,03 | R$ 23,130941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 1.669.053,92 | R$ 23,107708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 1.668.937,93 | R$ 23,106102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2020 | R$ 1.668.511,41 | R$ 23,100197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2020 | R$ 1.668.234,12 | R$ 23,096358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2020 | R$ 1.668.170,69 | R$ 23,095480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2020 | R$ 1.668.063,84 | R$ 23,094000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2020 | R$ 1.667.927,53 | R$ 23,092113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2020 | R$ 1.667.770,59 | R$ 23,089940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2020 | R$ 1.667.834,46 | R$ 23,090825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2020 | R$ 1.667.672,30 | R$ 23,088579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 1.667.330,83 | R$ 23,083852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2019 | R$ 1.667.182,47 | R$ 23,081798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2019 | R$ 1.666.955,47 | R$ 23,078655 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | 1 |
| 26/12/2019 | R$ 1.876.853,66 | R$ 23,077403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2019 | R$ 1.876.367,78 | R$ 23,071429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2019 | R$ 1.876.188,86 | R$ 23,069229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2019 | R$ 1.875.790,02 | R$ 23,064325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2019 | R$ 1.875.453,77 | R$ 23,060190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 1.875.417,63 | R$ 23,059746 | R$ 0,00 | R$ 657.300,00 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 2.532.175,70 | R$ 23,054812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |