Patrimônio líquido
R$ 61.819.257,57
classe
R$ 61.819.257,57
R$ 382,87
02/10/2026
R$ 500,00
7
Dias úteis
2232
10,86%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.108.013/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.108.013/0001-03
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 05/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 61.819.257,57 | R$ 382,873085 | R$ 15.065,55 | R$ 33.598,61 | 2232 |
| 01/10/2026 | R$ 60.159.870,90 | R$ 372,484126 | R$ 81.685,14 | R$ 15.604,34 | 2236 |
| 30/09/2026 | R$ 59.695.964,00 | R$ 370,018248 | R$ 57.599,89 | R$ 87.500,82 | 2237 |
| 29/09/2026 | R$ 58.798.648,68 | R$ 364,273887 | R$ 0,00 | R$ 58.305,77 | 2237 |
| 28/09/2026 | R$ 58.180.866,99 | R$ 360,089487 | R$ 4.568,73 | R$ 4.277,56 | 2241 |
| 25/09/2026 | R$ 59.044.478,90 | R$ 365,436330 | R$ 886,29 | R$ 1.420,62 | 2242 |
| 24/09/2026 | R$ 59.348.367,56 | R$ 367,313826 | R$ 0,00 | R$ 32.180,27 | 2243 |
| 23/09/2026 | R$ 59.606.707,76 | R$ 368,712796 | R$ 0,00 | R$ 37.806,43 | 2247 |
| 22/09/2026 | R$ 60.303.435,58 | R$ 372,786143 | R$ 562,68 | R$ 31.920,93 | 2250 |
| 21/09/2026 | R$ 60.193.439,87 | R$ 371,912769 | R$ 0,00 | R$ 83.534,96 | 2252 |
| 18/09/2026 | R$ 59.423.838,90 | R$ 366,648867 | R$ 16.438,33 | R$ 72.091,77 | 2256 |
| 17/09/2026 | R$ 59.151.305,07 | R$ 364,625824 | R$ 25.000,00 | R$ 18.865,69 | 2257 |
| 16/09/2026 | R$ 59.842.251,34 | R$ 368,923277 | R$ 14.640,00 | R$ 45.015,33 | 2260 |
| 15/09/2026 | R$ 60.001.644,38 | R$ 369,718259 | R$ 1.000,00 | R$ 29.802,14 | 2263 |
| 14/09/2026 | R$ 59.886.067,71 | R$ 368,829052 | R$ 0,00 | R$ 19.270,68 | 2266 |
| 11/09/2026 | R$ 60.146.985,24 | R$ 370,316839 | R$ 7.500,00 | R$ 10.606,86 | 2269 |
| 10/09/2026 | R$ 60.753.281,35 | R$ 374,030402 | R$ 100.000,00 | R$ 53.527,26 | 2271 |
| 09/09/2026 | R$ 59.895.542,53 | R$ 369,031981 | R$ 0,00 | R$ 24.456,94 | 2272 |
| 08/09/2026 | R$ 60.882.929,42 | R$ 374,962421 | R$ 2.000,00 | R$ 32.890,44 | 2275 |
| 04/09/2026 | R$ 60.563.514,76 | R$ 372,806075 | R$ 0,00 | R$ 28.404,96 | 2276 |
| 03/09/2026 | R$ 60.352.203,42 | R$ 371,331164 | R$ 0,00 | R$ 28.610,02 | 2279 |
| 02/09/2026 | R$ 60.891.175,29 | R$ 374,469798 | R$ 500,00 | R$ 29.294,39 | 2281 |