Patrimônio líquido
R$ 55.298.220,76
classe
R$ 55.298.220,76
R$ 337,85
20/08/2026
R$ 500,00
7
Dias úteis
2305
4,46%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.108.013/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.108.013/0001-03
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.298.220,76 | R$ 337,851009 | R$ 30.750,02 | R$ 63.637,31 | 2305 |
| 19/08/2026 | R$ 55.750.162,43 | R$ 340,409750 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 2306 |
| 18/08/2026 | R$ 55.091.213,77 | R$ 336,389234 | R$ 41.559,00 | R$ 45.320,45 | 2306 |
| 17/08/2026 | R$ 56.017.758,64 | R$ 342,023404 | R$ 133.397,02 | R$ 44.462,43 | 2308 |
| 14/08/2026 | R$ 55.731.500,88 | R$ 340,816706 | R$ 2.000,00 | R$ 32.867,49 | 2309 |
| 13/08/2026 | R$ 56.265.944,89 | R$ 343,894540 | R$ 0,00 | R$ 14.086,30 | 2313 |
| 12/08/2026 | R$ 56.270.175,30 | R$ 343,834316 | R$ 0,00 | R$ 32.010,12 | 2315 |
| 11/08/2026 | R$ 56.472.529,12 | R$ 344,874596 | R$ 0,00 | R$ 72.377,18 | 2318 |
| 10/08/2026 | R$ 57.954.506,73 | R$ 353,471929 | R$ 0,00 | R$ 20.993,16 | 2322 |
| 07/08/2026 | R$ 58.553.255,54 | R$ 356,994458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2327 |
| 06/08/2026 | R$ 59.304.976,19 | R$ 361,580726 | R$ 47.783,32 | R$ 149.950,69 | 2327 |
| 05/08/2026 | R$ 60.330.287,83 | R$ 367,199431 | R$ 2.559,51 | R$ 5.748,56 | 2330 |
| 04/08/2026 | R$ 60.351.334,76 | R$ 367,308117 | R$ 0,00 | R$ 33.794,67 | 2332 |
| 03/08/2026 | R$ 60.248.086,52 | R$ 366,474518 | R$ 0,00 | R$ 49.443,42 | 2335 |
| 31/07/2026 | R$ 59.624.715,54 | R$ 362,385306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2338 |
| 30/07/2026 | R$ 59.572.832,94 | R$ 362,100341 | R$ 0,00 | R$ 8.239,82 | 2338 |
| 29/07/2026 | R$ 58.300.294,79 | R$ 354,316490 | R$ 0,00 | R$ 24.428,27 | 2339 |
| 28/07/2026 | R$ 59.606.692,39 | R$ 362,104318 | R$ 0,00 | R$ 84.406,50 | 2342 |
| 27/07/2026 | R$ 59.881.314,04 | R$ 363,258221 | R$ 1.810,25 | R$ 71.351,80 | 2346 |
| 24/07/2026 | R$ 59.211.172,10 | R$ 358,776281 | R$ 1.003,94 | R$ 60.596,99 | 2349 |
| 23/07/2026 | R$ 60.263.919,77 | R$ 364,788020 | R$ 500,00 | R$ 71.029,20 | 2353 |
| 22/07/2026 | R$ 61.055.623,16 | R$ 369,148309 | R$ 2.400,17 | R$ 14.166,21 | 2360 |