Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,22
24/10/2024
R$ 1.000,00
5
Dias
0
20,04%
Fundo/Casca
MTAK FI MULTI CRED PRIV IE
11.233.040/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MTAK FI MULTI CRED PRIV IE
11.233.040/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2024, 15h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,221041 | R$ 0,00 | R$ 22.388.942,49 | 0 |
| 23/10/2024 | R$ 22.415.074,58 | R$ 2,223633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 22.465.462,39 | R$ 2,228632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 22.461.194,02 | R$ 2,228208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 22.412.106,17 | R$ 2,223339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 22.329.597,98 | R$ 2,215154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 22.311.580,36 | R$ 2,213366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 22.289.230,78 | R$ 2,211149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 21.970.804,44 | R$ 2,179560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 22.175.705,62 | R$ 2,199887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 21.990.578,07 | R$ 2,181522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 22.040.572,23 | R$ 2,186482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 21.778.291,47 | R$ 2,160463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 21.624.966,67 | R$ 2,145252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 21.526.300,75 | R$ 2,135465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 21.539.690,99 | R$ 2,136793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 21.434.184,63 | R$ 2,126326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 21.517.077,33 | R$ 2,134550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 21.472.277,35 | R$ 2,130105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 21.410.967,80 | R$ 2,124023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 21.435.766,97 | R$ 2,126483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 21.586.781,92 | R$ 2,141464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |