Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 34,40
24/08/2021
R$ 5.000,00
1
Dias
0
1,98%
Fundo/Casca
ITAÚ KINEA ARKHE MULT FC
10.396.876/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ KINEA ARKHE MULT FC
10.396.876/0001-52
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 34,402506 | R$ 0,00 | R$ 511.279.571,97 | 0 |
| 23/08/2021 | R$ 510.985.968,57 | R$ 34,383127 | R$ 56.900,00 | R$ 1.172.490,58 | 6937 |
| 20/08/2021 | R$ 512.037.039,63 | R$ 34,378795 | R$ 90.000,00 | R$ 832.725,93 | 6952 |
| 19/08/2021 | R$ 512.685.992,53 | R$ 34,372509 | R$ 24.800,00 | R$ 1.349.423,03 | 6969 |
| 18/08/2021 | R$ 514.006.000,94 | R$ 34,372200 | R$ 1.500,00 | R$ 1.327.551,05 | 6984 |
| 17/08/2021 | R$ 515.249.423,50 | R$ 34,366689 | R$ 13.000,00 | R$ 933.508,01 | 6996 |
| 16/08/2021 | R$ 516.088.950,56 | R$ 34,361297 | R$ 126.600,00 | R$ 1.086.748,29 | 7011 |
| 13/08/2021 | R$ 517.282.039,00 | R$ 34,376777 | R$ 122.911,53 | R$ 1.967.922,71 | 7026 |
| 12/08/2021 | R$ 519.458.745,23 | R$ 34,398742 | R$ 5.000,00 | R$ 1.134.738,69 | 7038 |
| 11/08/2021 | R$ 520.469.703,00 | R$ 34,390894 | R$ 69.000,00 | R$ 435.719,10 | 7059 |
| 10/08/2021 | R$ 520.771.477,42 | R$ 34,386605 | R$ 0,00 | R$ 1.346.503,05 | 7069 |
| 09/08/2021 | R$ 521.796.929,79 | R$ 34,365461 | R$ 45.891,60 | R$ 877.789,07 | 7085 |
| 06/08/2021 | R$ 522.446.259,34 | R$ 34,353456 | R$ 91.200,00 | R$ 1.420.766,47 | 7098 |
| 05/08/2021 | R$ 523.467.208,17 | R$ 34,333215 | R$ 40.000,00 | R$ 2.276.438,75 | 7115 |
| 04/08/2021 | R$ 525.434.492,53 | R$ 34,315636 | R$ 365.800,00 | R$ 935.465,21 | 7131 |
| 03/08/2021 | R$ 525.859.204,42 | R$ 34,306180 | R$ 2.500,00 | R$ 1.135.260,21 | 7143 |
| 02/08/2021 | R$ 526.940.517,21 | R$ 34,302831 | R$ 14.000,00 | R$ 2.102.627,84 | 7158 |
| 30/07/2021 | R$ 529.261.099,22 | R$ 34,317871 | R$ 133.000,00 | R$ 1.252.897,49 | 7180 |
| 29/07/2021 | R$ 530.732.413,47 | R$ 34,340609 | R$ 13.226,00 | R$ 2.133.363,31 | 7192 |
| 28/07/2021 | R$ 532.717.784,99 | R$ 34,331924 | R$ 23.000,00 | R$ 875.746,36 | 7207 |
| 27/07/2021 | R$ 533.249.155,35 | R$ 34,311245 | R$ 43.860,00 | R$ 1.760.038,31 | 7216 |
| 26/07/2021 | R$ 535.081.547,05 | R$ 34,318699 | R$ 0,00 | R$ 478.600,39 | 7239 |