Patrimônio líquido
R$ 176.806.783,50
classe
R$ 176.806.783,50
R$ 4,97
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
1
14,62%
Fundo/Casca
SANTANDER COMSHELL II CD CIC CI MULT - RESP LIMITADA
10.786.943/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER COMSHELL II CD CIC CI MULT - RESP LIMITADA
10.786.943/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 01h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 176.806.783,50 | R$ 4,967348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 176.662.191,01 | R$ 4,963286 | R$ 0,00 | R$ 49.979,16 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 176.032.533,12 | R$ 4,944197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 176.135.080,49 | R$ 4,947077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 175.887.482,92 | R$ 4,940123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 176.040.651,84 | R$ 4,944425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 175.296.365,92 | R$ 4,923520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 176.125.964,34 | R$ 4,946821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 176.969.213,18 | R$ 4,970505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 177.126.548,64 | R$ 4,974924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 177.402.495,95 | R$ 4,982675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 177.975.417,28 | R$ 4,998766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 177.872.935,40 | R$ 4,995888 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 177.927.463,03 | R$ 4,997138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 177.532.626,59 | R$ 4,986049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 177.081.621,55 | R$ 4,973383 | R$ 11.230,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 176.093.749,71 | R$ 4,945952 | R$ 0,00 | R$ 167.340,17 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 176.926.539,08 | R$ 4,964625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 176.648.988,69 | R$ 4,956836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 176.289.582,25 | R$ 4,946751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 176.397.052,39 | R$ 4,949767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 176.634.919,55 | R$ 4,956442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |