Patrimônio líquido
R$ 185.023.527,90
classe
R$ 185.023.527,90
R$ 5,21
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
1
17,33%
Fundo/Casca
SANTANDER COMSHELL II CD CIC CI MULT - RESP LIMITADA
10.786.943/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER COMSHELL II CD CIC CI MULT - RESP LIMITADA
10.786.943/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/10/2026, 05h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 185.023.527,90 | R$ 5,210530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 183.636.916,13 | R$ 5,171481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 183.592.899,66 | R$ 5,170241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 183.074.208,64 | R$ 5,155634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 182.430.176,31 | R$ 5,137497 | R$ 0,00 | R$ 169.420,33 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 182.686.886,13 | R$ 5,139953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 182.545.690,47 | R$ 5,135980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 182.917.528,78 | R$ 5,146442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 183.289.125,38 | R$ 5,156897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 182.971.266,53 | R$ 5,147954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 182.443.536,12 | R$ 5,133106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 182.542.866,41 | R$ 5,135901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 182.177.185,70 | R$ 5,125612 | R$ 0,00 | R$ 26.501,06 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 182.195.715,34 | R$ 5,125388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 182.151.718,87 | R$ 5,124151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 182.575.607,99 | R$ 5,136075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 182.603.201,12 | R$ 5,136851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 182.707.656,01 | R$ 5,139790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 183.288.121,50 | R$ 5,156119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 181.486.200,21 | R$ 5,105429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 181.373.614,13 | R$ 5,102262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 181.090.111,54 | R$ 5,094286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |