Patrimônio líquido
R$ 10.281.494,07
classe
R$ 10.281.494,07
R$ 47,98
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
5
13,79%
Fundo/Casca
PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.761.357/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.761.357/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.281.494,07 | R$ 47,981045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 10.276.767,75 | R$ 47,958988 | R$ 0,00 | R$ 102.409,46 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 10.374.313,74 | R$ 47,936515 | R$ 0,00 | R$ 5.027.915,40 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 15.394.294,90 | R$ 47,911822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 15.386.700,14 | R$ 47,888184 | R$ 0,00 | R$ 101.024,02 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 15.480.059,84 | R$ 47,864486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 15.475.977,51 | R$ 47,851864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 15.465.447,21 | R$ 47,819304 | R$ 0,00 | R$ 5.028.543,86 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 20.483.951,46 | R$ 47,795878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 20.474.065,00 | R$ 47,772810 | R$ 0,00 | R$ 100.490,97 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 20.564.485,74 | R$ 47,749427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 20.554.530,84 | R$ 47,726312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 20.544.676,30 | R$ 47,703431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 20.534.604,19 | R$ 47,680044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 20.524.542,04 | R$ 47,656680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 20.514.243,48 | R$ 47,632768 | R$ 0,00 | R$ 301.299,23 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 20.805.279,77 | R$ 47,609283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 20.794.987,95 | R$ 47,585732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 20.784.784,66 | R$ 47,562383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 20.774.645,98 | R$ 47,539183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 20.764.444,42 | R$ 47,515838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 20.754.226,92 | R$ 47,492457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |