Patrimônio líquido
R$ 1.520.161.439,98
classe
R$ 1.520.161.439,98
R$ 5,23
20/08/2026
R$ 5.000,00
7
Dias úteis
34354
14,62%
Fundo/Casca
XP CORPORATE LIGHT FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
11.046.179/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CORPORATE LIGHT FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
11.046.179/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.520.161.439,98 | R$ 5,233089 | R$ 666.871,94 | R$ 1.968.679,68 | 34354 |
| 19/08/2026 | R$ 1.520.740.807,29 | R$ 5,230604 | R$ 1.141.260,02 | R$ 1.316.996,30 | 34369 |
| 18/08/2026 | R$ 1.520.140.179,05 | R$ 5,227934 | R$ 1.100.170,75 | R$ 3.302.456,81 | 34371 |
| 17/08/2026 | R$ 1.521.512.641,05 | R$ 5,225085 | R$ 689.646,83 | R$ 3.690.543,11 | 34376 |
| 14/08/2026 | R$ 1.523.786.549,85 | R$ 5,222593 | R$ 971.626,00 | R$ 0,00 | 34451 |
| 13/08/2026 | R$ 1.522.047.390,91 | R$ 5,219961 | R$ 209.760,30 | R$ 3.655.195,15 | 34419 |
| 12/08/2026 | R$ 1.524.713.870,77 | R$ 5,217295 | R$ 1.530.333,80 | R$ 2.992.005,69 | 34431 |
| 11/08/2026 | R$ 1.525.333.759,07 | R$ 5,214417 | R$ 3.217.363,33 | R$ 1.968.520,38 | 34449 |
| 10/08/2026 | R$ 1.523.252.145,99 | R$ 5,211568 | R$ 3.745.865,58 | R$ 7.023.715,45 | 34454 |
| 07/08/2026 | R$ 1.525.686.868,81 | R$ 5,208690 | R$ 405.719,23 | R$ 0,00 | 34526 |
| 06/08/2026 | R$ 1.524.520.778,17 | R$ 5,206093 | R$ 632.467,18 | R$ 3.344.294,86 | 34490 |
| 05/08/2026 | R$ 1.526.406.302,82 | R$ 5,203277 | R$ 379.763,42 | R$ 2.864.674,50 | 34532 |
| 04/08/2026 | R$ 1.528.043.692,62 | R$ 5,200392 | R$ 501.408,44 | R$ 2.085.059,55 | 34566 |
| 03/08/2026 | R$ 1.528.844.822,19 | R$ 5,197732 | R$ 569.601,15 | R$ 4.794.841,66 | 34588 |
| 31/07/2026 | R$ 1.532.193.074,39 | R$ 5,194758 | R$ 1.149.898,07 | R$ 0,00 | 34680 |
| 30/07/2026 | R$ 1.530.238.115,33 | R$ 5,192027 | R$ 401.748,43 | R$ 1.771.523,31 | 34657 |
| 29/07/2026 | R$ 1.530.677.590,11 | R$ 5,188873 | R$ 338.950,57 | R$ 1.676.321,83 | 34685 |
| 28/07/2026 | R$ 1.531.200.415,57 | R$ 5,186114 | R$ 426.911,68 | R$ 1.392.550,97 | 34710 |
| 27/07/2026 | R$ 1.531.327.312,33 | R$ 5,183275 | R$ 462.771,69 | R$ 8.319.912,64 | 34740 |
| 24/07/2026 | R$ 1.538.356.731,62 | R$ 5,180488 | R$ 670.326,00 | R$ 0,00 | 34851 |
| 23/07/2026 | R$ 1.536.899.462,92 | R$ 5,177837 | R$ 1.221.460,22 | R$ 1.300.334,06 | 34834 |
| 22/07/2026 | R$ 1.536.148.782,58 | R$ 5,175042 | R$ 1.212.428,76 | R$ 2.760.162,20 | 34858 |