Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL KONDOR KR FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.789.916/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,62

10/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,44%

Estruturação da classe

CSHG ALL KONDOR KR FIC FI MULT

10.789.916/0001-26

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALL KONDOR KR FIC FI MULT

10.789.916/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2018	R$ 0,00	R$ 2,617693	R$ 0,00	R$ 876.495,09	81
09/07/2018	R$ 29.674.442,50	R$ 2,620575	R$ 0,00	R$ 0,00	83
06/07/2018	R$ 29.660.279,16	R$ 2,619324	R$ 0,00	R$ 0,00	83
05/07/2018	R$ 29.690.715,15	R$ 2,622012	R$ 0,00	R$ 5.502.281,35	83
04/07/2018	R$ 35.180.805,75	R$ 2,621104	R$ 0,00	R$ 253.458,53	85
03/07/2018	R$ 35.411.664,65	R$ 2,619432	R$ 0,00	R$ 0,00	86
02/07/2018	R$ 35.402.514,18	R$ 2,618755	R$ 0,00	R$ 0,00	86
29/06/2018	R$ 35.383.984,31	R$ 2,617385	R$ 0,00	R$ 263.439,96	86
28/06/2018	R$ 35.627.660,12	R$ 2,615933	R$ 0,00	R$ 562.496,47	87
27/06/2018	R$ 36.190.888,35	R$ 2,615986	R$ 0,00	R$ 0,00	89
26/06/2018	R$ 36.168.071,97	R$ 2,614337	R$ 0,00	R$ 0,00	89
25/06/2018	R$ 36.165.714,42	R$ 2,614167	R$ 0,00	R$ 513.083,63	89
22/06/2018	R$ 36.701.926,99	R$ 2,615815	R$ 0,00	R$ 0,00	91
21/06/2018	R$ 36.686.414,58	R$ 2,614710	R$ 0,00	R$ 0,00	91
20/06/2018	R$ 36.659.239,72	R$ 2,612773	R$ 0,00	R$ 0,00	91
19/06/2018	R$ 36.621.029,03	R$ 2,610049	R$ 0,00	R$ 0,00	91
18/06/2018	R$ 36.638.508,12	R$ 2,611295	R$ 0,00	R$ 0,00	91
15/06/2018	R$ 36.655.440,93	R$ 2,612502	R$ 0,00	R$ 0,00	91
14/06/2018	R$ 36.742.881,59	R$ 2,618734	R$ 0,00	R$ 313.378,64	91
13/06/2018	R$ 36.938.468,22	R$ 2,610410	R$ 0,00	R$ 945.770,55	92
12/06/2018	R$ 37.826.921,25	R$ 2,606460	R$ 0,00	R$ 0,00	93
11/06/2018	R$ 37.787.274,36	R$ 2,603728	R$ 0,00	R$ 351.067,98	93

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.