Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 340,60
02/02/2024
R$ 50.000,00
1
Dias
0
7,11%
Fundo/Casca
ALFA TOTAL JGP HEDGE FIC DE FI MULT - IQ
11.039.121/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO ALFA
Gestor
BANCO ALFA
Classe
ALFA TOTAL JGP HEDGE FIC DE FI MULT - IQ
11.039.121/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 340,598911 | R$ 0,00 | R$ 108.379,98 | 0 |
| 01/02/2024 | R$ 111.177,89 | R$ 349,391725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 111.232,43 | R$ 349,563117 | R$ 0,00 | R$ 295.515,14 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 406.427,97 | R$ 349,288449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 406.367,48 | R$ 349,236463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 406.481,65 | R$ 349,334582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2024 | R$ 406.597,92 | R$ 349,434506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2024 | R$ 406.348,66 | R$ 349,220289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 406.252,26 | R$ 349,137442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 405.912,39 | R$ 348,845354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 406.154,98 | R$ 349,053839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 406.319,44 | R$ 349,195177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 406.388,72 | R$ 349,254717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 406.270,36 | R$ 349,152997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2024 | R$ 406.475,38 | R$ 349,329194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2024 | R$ 406.368,80 | R$ 349,237598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2024 | R$ 406.059,77 | R$ 348,972014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2024 | R$ 405.884,40 | R$ 348,821299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2024 | R$ 405.864,90 | R$ 348,804541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2024 | R$ 405.952,46 | R$ 348,879791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2024 | R$ 405.751,19 | R$ 348,706817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2024 | R$ 405.343,72 | R$ 348,356633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |