Patrimônio líquido
R$ 375.174.234,66
classe
R$ 375.174.234,66
R$ 7,81
19/08/2026
-
1
Dias
5
14,43%
Fundo/Casca
JGP MAX MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
10.756.521/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MAX MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
10.756.521/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 375.174.234,66 | R$ 7,811795 | R$ 50.000,00 | R$ 1.149.310,03 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 376.034.297,78 | R$ 7,806828 | R$ 60.000,00 | R$ 185.500,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 375.940.990,30 | R$ 7,802287 | R$ 0,00 | R$ 273.500,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 376.169.721,78 | R$ 7,801359 | R$ 5.000,00 | R$ 50.000,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 375.639.043,59 | R$ 7,789421 | R$ 0,00 | R$ 315.860,49 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 375.825.906,62 | R$ 7,786749 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 375.715.316,27 | R$ 7,783422 | R$ 0,00 | R$ 137.927,17 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 375.046.439,70 | R$ 7,766714 | R$ 0,00 | R$ 112.518,21 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 374.726.761,69 | R$ 7,757766 | R$ 0,00 | R$ 163.000,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 374.871.957,66 | R$ 7,757398 | R$ 0,00 | R$ 544.619,07 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 375.032.975,20 | R$ 7,749471 | R$ 0,00 | R$ 199.855,39 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 374.951.246,00 | R$ 7,743656 | R$ 0,00 | R$ 786.556,12 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 375.159.970,57 | R$ 7,731747 | R$ 0,00 | R$ 826.091,47 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 375.939.672,71 | R$ 7,730793 | R$ 1.009,76 | R$ 923.000,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 376.713.818,33 | R$ 7,727761 | R$ 0,00 | R$ 452.108,65 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 377.156.060,73 | R$ 7,727558 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 377.354.622,77 | R$ 7,730602 | R$ 0,00 | R$ 166.493,15 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 377.266.142,01 | R$ 7,725381 | R$ 0,00 | R$ 257.109,28 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 377.253.373,03 | R$ 7,719858 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 377.535.779,28 | R$ 7,724613 | R$ 0,00 | R$ 269.415,74 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 377.238.384,44 | R$ 7,713024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 377.016.371,64 | R$ 7,708485 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 5 |