Patrimônio líquido
US$ 0,00
classe
US$ 0,00
US$ 140,99
25/02/2021
-
110
Dias
0
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL ABSOLUTE RETURN FUND, PLUS
236438
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG PACTUAL ABSOLUTE RETURN FUND, PLUS
236438
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | US$ 0,00 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 925,72 | 0 |
| 29/01/2021 | US$ 0,00 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 925,72 | 1 |
| 31/12/2020 | US$ 925,72 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 13 |
| 30/11/2020 | US$ 925,72 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | US$ 925,72 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | US$ 925,72 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | US$ 925,72 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | US$ 925,72 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | US$ 925,72 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | US$ 925,72 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | US$ 925,72 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | US$ 925,72 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | US$ 925,72 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | US$ 925,72 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | US$ 925,72 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | US$ 925,72 | US$ 140,990000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | US$ 5.743.908,74 | US$ 142,920000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | US$ 5.743.908,74 | US$ 142,920000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | US$ 11.014.437,35 | US$ 149,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | US$ 11.014.437,35 | US$ 149,970000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2019 | US$ 34.543.151,28 | US$ 150,130000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2019 | US$ 36.262.349,62 | US$ 151,160000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |