Patrimônio líquido
R$ 2.036.038.652,16
classe
R$ 2.036.038.652,16
R$ 4,49
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,73%
Fundo/Casca
ICATU SEG PRIVILEGE RF CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO – RESP LIMITADA
09.321.515/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG PRIVILEGE RF CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO – RESP LIMITADA
09.321.515/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.036.038.652,16 | R$ 4,491187 | R$ 929.110,53 | R$ 118.709,31 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.034.197.819,58 | R$ 4,488913 | R$ 3.797.428,31 | R$ 1.781.127,59 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.031.122.172,48 | R$ 4,486573 | R$ 1.867.250,03 | R$ 311.069,33 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.028.559.004,76 | R$ 4,484347 | R$ 922.032,95 | R$ 783.860,78 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.027.843.000,59 | R$ 4,483070 | R$ 10.994.968,51 | R$ 527.615,60 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.017.079.790,50 | R$ 4,482412 | R$ 1.474.250,44 | R$ 1.932.436,22 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.016.217.221,89 | R$ 4,479478 | R$ 1.201.675,10 | R$ 1.632.451,45 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.015.516.284,40 | R$ 4,476964 | R$ 1.363.050,99 | R$ 1.208.950,86 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.014.428.660,22 | R$ 4,474890 | R$ 2.669.862,22 | R$ 2.273.610,58 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.013.029.000,21 | R$ 4,472661 | R$ 2.201.012,62 | R$ 550.456,75 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.010.418.148,75 | R$ 4,470526 | R$ 3.060.996,65 | R$ 851.986,63 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.007.235.597,51 | R$ 4,468358 | R$ 1.299.751,78 | R$ 771.367,57 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.005.703.913,02 | R$ 4,466124 | R$ 2.316.475,77 | R$ 1.246.264,65 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.003.770.383,12 | R$ 4,464201 | R$ 2.514.879,59 | R$ 315.435,69 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.000.573.939,87 | R$ 4,461977 | R$ 505.346,71 | R$ 472.282,80 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.999.598.678,51 | R$ 4,459876 | R$ 973.912,24 | R$ 804.738,76 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.998.412.944,37 | R$ 4,457608 | R$ 1.668.304,28 | R$ 768.308,22 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.996.281.649,22 | R$ 4,454860 | R$ 1.319.728,30 | R$ 6.722.361,50 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.000.342.973,35 | R$ 4,451875 | R$ 1.390.627,31 | R$ 118.383,69 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.998.408.430,64 | R$ 4,450400 | R$ 1.787.397,63 | R$ 396.401,15 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.996.060.129,21 | R$ 4,448267 | R$ 861.632,75 | R$ 609.957,44 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.994.999.168,53 | R$ 4,446463 | R$ 480.838,62 | R$ 459.549,90 | 1 |