Patrimônio líquido
R$ 64.404.657,44
classe
R$ 64.404.657,44
R$ 6,29
19/08/2026
-
1
Dias
1
14,30%
Fundo/Casca
JGP HEDGE MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
10.841.389/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP HEDGE MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
10.841.389/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 64.404.657,44 | R$ 6,293050 | R$ 0,00 | R$ 54.777,11 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 64.421.580,79 | R$ 6,289355 | R$ 1.000,00 | R$ 57.053,45 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 64.442.290,25 | R$ 6,285907 | R$ 0,00 | R$ 17.673,50 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.439.978,83 | R$ 6,283958 | R$ 0,00 | R$ 292.644,57 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.661.059,51 | R$ 6,277011 | R$ 1.000,00 | R$ 192.215,44 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.825.429,02 | R$ 6,274413 | R$ 0,00 | R$ 219.323,60 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.013.882,16 | R$ 6,271435 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 64.916.429,62 | R$ 6,262371 | R$ 1.000,00 | R$ 30.175,06 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.889.292,20 | R$ 6,256941 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 64.869.920,26 | R$ 6,255170 | R$ 2.000,00 | R$ 2.081,66 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.815.257,37 | R$ 6,249891 | R$ 1.511.000,00 | R$ 2.062.819,92 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.322.744,47 | R$ 6,245652 | R$ 0,00 | R$ 137.604,77 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.390.584,88 | R$ 6,238996 | R$ 1.369,76 | R$ 91.777,20 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 65.463.924,74 | R$ 6,237370 | R$ 1.324,02 | R$ 43.541,66 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.477.756,96 | R$ 6,234667 | R$ 0,00 | R$ 8.991,07 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.471.192,51 | R$ 6,233186 | R$ 1.500,00 | R$ 57.255,74 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.529.456,73 | R$ 6,233425 | R$ 170.000,00 | R$ 5.828,05 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.326.370,65 | R$ 6,229714 | R$ 25.000,00 | R$ 13.248,73 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.274.596,62 | R$ 6,225896 | R$ 0,00 | R$ 11.055,94 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.294.334,29 | R$ 6,226724 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.274.402,15 | R$ 6,220060 | R$ 2.078,07 | R$ 78.796,82 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 65.314.321,21 | R$ 6,216558 | R$ 0,00 | R$ 128.489,52 | 1 |