Patrimônio líquido
R$ 583.842.819,59
classe
R$ 583.842.819,59
R$ 5,60
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
143
11,45%
Fundo/Casca
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.646.895/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.646.895/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 583.842.819,59 | R$ 5,603864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 18/08/2026 | R$ 581.972.648,39 | R$ 5,585914 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 143 |
| 17/08/2026 | R$ 586.515.829,02 | R$ 5,586325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 14/08/2026 | R$ 584.328.002,55 | R$ 5,565487 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 143 |
| 13/08/2026 | R$ 586.810.226,89 | R$ 5,565318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 12/08/2026 | R$ 586.938.090,48 | R$ 5,566531 | R$ 0,00 | R$ 64.762,95 | 143 |
| 11/08/2026 | R$ 586.382.809,66 | R$ 5,560651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 10/08/2026 | R$ 585.881.958,37 | R$ 5,555902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 07/08/2026 | R$ 586.795.578,16 | R$ 5,564565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 06/08/2026 | R$ 584.362.817,82 | R$ 5,541496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 05/08/2026 | R$ 585.143.250,74 | R$ 5,548896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 04/08/2026 | R$ 584.772.485,26 | R$ 5,545381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 03/08/2026 | R$ 584.917.845,72 | R$ 5,546759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 31/07/2026 | R$ 583.027.539,17 | R$ 5,528833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 30/07/2026 | R$ 580.731.722,95 | R$ 5,507062 | R$ 0,00 | R$ 503.835,00 | 143 |
| 29/07/2026 | R$ 578.469.317,70 | R$ 5,480853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 28/07/2026 | R$ 581.293.097,40 | R$ 5,507607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 27/07/2026 | R$ 582.346.892,20 | R$ 5,517592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 24/07/2026 | R$ 582.222.732,38 | R$ 5,516415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 23/07/2026 | R$ 580.260.178,36 | R$ 5,497821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |
| 22/07/2026 | R$ 580.180.175,15 | R$ 5,497063 | R$ 0,00 | R$ 650.510,72 | 143 |
| 21/07/2026 | R$ 582.715.457,32 | R$ 5,514900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 143 |