Patrimônio líquido
R$ 23.591.841,45
classe
R$ 23.591.841,45
R$ 4,64
18/08/2026
-
5
Dias úteis
3
14,09%
Fundo/Casca
MARINHEIROS FC MULT CRED PRIV
09.238.622/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MARINHEIROS FC MULT CRED PRIV
09.238.622/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 23.591.841,45 | R$ 4,642199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 23.580.840,66 | R$ 4,640034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 23.564.584,64 | R$ 4,636836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 23.550.991,14 | R$ 4,634161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 23.534.191,84 | R$ 4,630855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 23.487.392,89 | R$ 4,621646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 23.515.434,56 | R$ 4,627164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 23.490.184,26 | R$ 4,622196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 23.484.310,47 | R$ 4,621040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 23.470.093,58 | R$ 4,618242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 23.458.985,31 | R$ 4,616057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 23.405.254,43 | R$ 4,605484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 23.421.673,46 | R$ 4,608715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 23.095.978,04 | R$ 4,544627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 23.401.704,85 | R$ 4,604785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 23.369.536,36 | R$ 4,598456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 23.346.610,67 | R$ 4,593944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 23.338.868,40 | R$ 4,592421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 23.334.443,39 | R$ 4,591550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 23.328.027,80 | R$ 4,590288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 23.319.822,63 | R$ 4,588673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 23.308.127,90 | R$ 4,586372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |