Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 126,71
15/01/2018
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
17,04%
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV BAZAP - IE
10.427.181/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
FI MULT CRED PRIV BAZAP - IE
10.427.181/0001-90
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 126,711498 | R$ 0,00 | R$ 2.212.270,85 | 1 |
| 12/01/2018 | R$ 2.215.612,65 | R$ 126,902906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 2.218.077,79 | R$ 127,044100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2018 | R$ 2.213.543,38 | R$ 126,784384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 2.216.116,22 | R$ 126,931748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 2.217.048,50 | R$ 126,985146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 2.205.049,46 | R$ 126,297881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2018 | R$ 2.202.139,59 | R$ 126,131214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2018 | R$ 2.212.466,65 | R$ 126,722713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 2.195.110,79 | R$ 125,728627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2017 | R$ 2.182.591,36 | R$ 125,011556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 2.049.996,69 | R$ 117,416975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 2.047.032,09 | R$ 117,247173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 2.027.853,80 | R$ 116,148704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 2.024.486,21 | R$ 115,955820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 2.017.485,35 | R$ 115,554834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 2.024.976,95 | R$ 115,983928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2017 | R$ 2.022.291,21 | R$ 115,830098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2017 | R$ 2.023.260,49 | R$ 115,885615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2017 | R$ 1.943.467,16 | R$ 111,315319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2017 | R$ 1.932.429,19 | R$ 110,683101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2017 | R$ 1.929.080,51 | R$ 110,491300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |