Fundos | ANBIMA Data

classe

AIG SEGUROS FI RF SOBERANO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.263.276/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25,99

24/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,49%

Estruturação da classe

AIG SEGUROS FI RF SOBERANO

10.263.276/0001-16

FIF

ITAU UNIBANCO

AIG SEGUROS FI RF SOBERANO

10.263.276/0001-16

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2020	R$ 0,00	R$ 25,992642	R$ 0,00	R$ 3.758.715,17	0
23/11/2020	R$ 3.759.848,78	R$ 26,000481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 3.759.629,33	R$ 25,998963	R$ 0,00	R$ 732.000,00	1
19/11/2020	R$ 4.491.312,27	R$ 25,997128	R$ 0,00	R$ 3.741.000,00	1
18/11/2020	R$ 8.231.766,28	R$ 25,995403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 8.231.141,20	R$ 25,993429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 8.230.665,08	R$ 25,991926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 8.230.444,23	R$ 25,991228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 8.230.097,34	R$ 25,990133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 8.230.054,27	R$ 25,989997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 8.229.600,75	R$ 25,988565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 8.229.218,55	R$ 25,987358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 8.228.996,57	R$ 25,986657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 8.228.562,98	R$ 25,985288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 8.227.959,64	R$ 25,983382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 8.227.843,86	R$ 25,983017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 8.227.407,41	R$ 25,981638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 8.227.340,22	R$ 25,981426	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
28/10/2020	R$ 11.229.158,54	R$ 25,985634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 11.229.011,61	R$ 25,985294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 11.228.585,03	R$ 25,984307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 11.228.423,08	R$ 25,983932	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.