Patrimônio líquido
R$ 1.383.277.188,11
classe
R$ 1.383.277.188,11
R$ 6,11
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,60%
Fundo/Casca
SALVADOR FIF RF CP RESP LIMITADA
08.940.030/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SALVADOR FIF RF CP RESP LIMITADA
08.940.030/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.383.277.188,11 | R$ 6,109362 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.382.566.615,13 | R$ 6,106223 | R$ 36.005.026,38 | R$ 7.556.617,19 | 76 |
| 19/08/2026 | R$ 1.353.422.637,01 | R$ 6,103087 | R$ 1.703.415,52 | R$ 95.234,95 | 76 |
| 18/08/2026 | R$ 1.351.120.074,96 | R$ 6,099952 | R$ 7.299.587,90 | R$ 18.801.365,99 | 76 |
| 17/08/2026 | R$ 1.361.921.792,70 | R$ 6,096818 | R$ 13.348.467,53 | R$ 21.907.955,99 | 76 |
| 14/08/2026 | R$ 1.369.777.169,50 | R$ 6,093686 | R$ 1.215.618,22 | R$ 3.903.628,04 | 76 |
| 13/08/2026 | R$ 1.371.760.042,20 | R$ 6,090555 | R$ 2.297.319,97 | R$ 3.519.838,77 | 76 |
| 12/08/2026 | R$ 1.372.277.120,41 | R$ 6,087425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 11/08/2026 | R$ 1.371.572.083,56 | R$ 6,084298 | R$ 1.347.440,66 | R$ 10.292.602,71 | 76 |
| 10/08/2026 | R$ 1.379.807.983,54 | R$ 6,081172 | R$ 6.001.041,26 | R$ 6.961.000,76 | 76 |
| 07/08/2026 | R$ 1.380.058.434,31 | R$ 6,078047 | R$ 4.715.706,53 | R$ 21.758,20 | 76 |
| 06/08/2026 | R$ 1.374.657.748,81 | R$ 6,074924 | R$ 16.816.887,81 | R$ 4.193.448,34 | 76 |
| 05/08/2026 | R$ 1.361.322.592,17 | R$ 6,071750 | R$ 12.826.756,78 | R$ 52.493.171,05 | 76 |
| 04/08/2026 | R$ 1.400.259.300,72 | R$ 6,068587 | R$ 19.085,17 | R$ 6.161.498,63 | 76 |
| 03/08/2026 | R$ 1.405.666.943,12 | R$ 6,065417 | R$ 1.796.907,66 | R$ 318.955,44 | 76 |
| 31/07/2026 | R$ 1.403.455.196,00 | R$ 6,062247 | R$ 32.699.113,99 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/07/2026 | R$ 1.370.039.415,19 | R$ 6,059077 | R$ 4.050.344,52 | R$ 51.306.843,56 | 76 |
| 29/07/2026 | R$ 1.416.554.888,50 | R$ 6,055909 | R$ 56.525.787,50 | R$ 25.903.999,22 | 76 |
| 28/07/2026 | R$ 1.385.208.485,59 | R$ 6,052743 | R$ 11.735.414,52 | R$ 12.527.854,27 | 76 |
| 27/07/2026 | R$ 1.385.276.429,23 | R$ 6,049579 | R$ 19.226.609,55 | R$ 24.291.883,46 | 76 |
| 24/07/2026 | R$ 1.389.614.936,91 | R$ 6,046417 | R$ 24.761.482,72 | R$ 11.370.741,67 | 76 |
| 23/07/2026 | R$ 1.375.504.821,11 | R$ 6,043256 | R$ 1.855.249,07 | R$ 11.906.605,65 | 76 |