Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 444,64
26/06/2025
R$ 1.000,00
1
Dias
0
10,89%
Fundo/Casca
MATUSALEM FIF
10.243.389/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MATUSALEM CIC MULT CRED PRIV
10.243.389/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/06/2025, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 444,641051 | R$ 0,00 | R$ 18.779.852,16 | 0 |
| 25/06/2025 | R$ 18.790.169,39 | R$ 444,885326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2025 | R$ 18.781.407,32 | R$ 444,677871 | R$ 0,00 | R$ 500.661,15 | 2 |
| 23/06/2025 | R$ 19.260.094,62 | R$ 444,171116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2025 | R$ 19.248.835,93 | R$ 443,911471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2025 | R$ 19.241.681,80 | R$ 443,746485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2025 | R$ 19.233.240,13 | R$ 443,551805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2025 | R$ 19.227.637,56 | R$ 443,422600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2025 | R$ 19.217.771,35 | R$ 443,195068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2025 | R$ 19.210.121,18 | R$ 443,018642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2025 | R$ 19.196.705,23 | R$ 442,709247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2025 | R$ 19.186.101,25 | R$ 442,464701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 19.180.743,72 | R$ 442,341147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 19.172.892,04 | R$ 442,160074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 19.167.941,75 | R$ 442,045912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 19.156.641,07 | R$ 441,785298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 19.141.266,17 | R$ 441,430727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 19.127.939,53 | R$ 441,123391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 19.112.311,25 | R$ 440,762976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 19.296.205,35 | R$ 440,640148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 19.283.455,50 | R$ 440,348998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 19.277.107,06 | R$ 440,204028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |