Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,27
24/06/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,43%
Fundo/Casca
ROMA 1947 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.786.565/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
ROMA 1947 CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.786.565/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/06/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,273714 | R$ 0,00 | R$ 5.830.105,91 | 0 |
| 23/06/2026 | R$ 5.823.346,56 | R$ 3,269919 | R$ 0,00 | R$ 60.000.000,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 65.760.157,78 | R$ 3,266779 | R$ 0,00 | R$ 100.000.000,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 164.827.703,98 | R$ 3,248403 | R$ 0,00 | R$ 100.000.000,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 265.748.575,17 | R$ 3,259698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 266.014.521,62 | R$ 3,262960 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 268.060.814,67 | R$ 3,275746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 268.888.560,75 | R$ 3,285861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 269.039.455,36 | R$ 3,287705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 268.305.216,86 | R$ 3,278733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 265.724.903,97 | R$ 3,247201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 265.111.479,44 | R$ 3,239705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 265.161.852,74 | R$ 3,240320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 265.675.792,88 | R$ 3,246601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 267.196.349,27 | R$ 3,265182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 268.347.964,65 | R$ 3,279255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 268.836.723,28 | R$ 3,285228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 269.299.853,72 | R$ 3,290887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 269.554.674,85 | R$ 3,294001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 269.035.292,56 | R$ 3,287654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 268.664.891,49 | R$ 3,283128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 268.608.283,51 | R$ 3,282436 | R$ 268.608.278,25 | R$ 275.608.278,25 | 1 |