Patrimônio líquido
R$ 352.322.225,31
classe
R$ 352.322.225,31
R$ 4,74
19/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
18
14,65%
Fundo/Casca
CAIXA XVI CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
10.384.377/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA XVI CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
10.384.377/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 352.322.225,31 | R$ 4,743988 | R$ 450.000,00 | R$ 28.791.395,14 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 380.467.915,89 | R$ 4,741549 | R$ 6.400.000,00 | R$ 4.017.808,47 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 377.890.122,91 | R$ 4,739096 | R$ 2.920.319,38 | R$ 10.144.701,35 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 384.910.776,51 | R$ 4,736589 | R$ 2.950.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 381.761.069,37 | R$ 4,734113 | R$ 3.800.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 377.764.715,09 | R$ 4,731653 | R$ 10.421.000,00 | R$ 806.957,17 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 367.959.967,92 | R$ 4,729202 | R$ 970.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 366.798.442,51 | R$ 4,726734 | R$ 2.653.000,00 | R$ 2.264.229,29 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 366.219.371,71 | R$ 4,724279 | R$ 2.630.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 363.401.828,47 | R$ 4,721843 | R$ 2.980.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 360.233.026,41 | R$ 4,719369 | R$ 4.220.000,00 | R$ 154.374,21 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 355.980.295,06 | R$ 4,716890 | R$ 2.856.386,64 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 352.937.395,51 | R$ 4,714399 | R$ 0,00 | R$ 12.215.162,51 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 364.960.856,38 | R$ 4,711924 | R$ 1.678.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 363.091.963,23 | R$ 4,709448 | R$ 21.370.000,00 | R$ 3.209.891,06 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 344.749.096,10 | R$ 4,706952 | R$ 10.280.000,00 | R$ 11.483.239,09 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 345.769.910,13 | R$ 4,704470 | R$ 0,00 | R$ 5.798.062,72 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 351.382.268,48 | R$ 4,701985 | R$ 0,00 | R$ 7.043.416,89 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 358.238.252,76 | R$ 4,699526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 358.050.691,22 | R$ 4,697066 | R$ 46.343.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 311.544.136,53 | R$ 4,694601 | R$ 1.645.000,00 | R$ 2.267.512,99 | 17 |
| 21/07/2026 | R$ 312.002.331,32 | R$ 4,692130 | R$ 8.542.000,00 | R$ 0,00 | 17 |