Patrimônio líquido
R$ 2.212.854.291,50
classe
R$ 2.212.854.291,50
R$ 5,19
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
11,86%
Fundo/Casca
BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.046.049/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FGI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.046.049/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.212.854.291,50 | R$ 5,194281 | R$ 162.723,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.213.829.079,48 | R$ 5,196952 | R$ 456.593,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.207.097.789,37 | R$ 5,182219 | R$ 2.969.626,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.203.336.061,52 | R$ 5,180356 | R$ 2.225.915,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.198.670.852,65 | R$ 5,174615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.203.336.529,96 | R$ 5,185596 | R$ 49.760,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.204.382.051,53 | R$ 5,188174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.204.167.281,48 | R$ 5,187669 | R$ 0,00 | R$ 1.580.569,66 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.207.960.572,50 | R$ 5,192873 | R$ 2.283.653,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.207.818.635,18 | R$ 5,197915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.204.210.025,53 | R$ 5,189419 | R$ 493.894,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.208.092.962,25 | R$ 5,199726 | R$ 2.802.589,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.201.749.206,90 | R$ 5,191376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.202.129.278,07 | R$ 5,192272 | R$ 20.667,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.193.113.469,83 | R$ 5,171063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.190.614.600,69 | R$ 5,165171 | R$ 63.405,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.187.818.611,92 | R$ 5,158728 | R$ 16.680,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.185.703.066,27 | R$ 5,153779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.179.757.467,68 | R$ 5,139759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.175.940.866,97 | R$ 5,130760 | R$ 0,00 | R$ 9.875,20 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.166.133.794,16 | R$ 5,107612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.171.628.569,23 | R$ 5,120569 | R$ 769.870,60 | R$ 0,00 | 1 |