Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TOP DPGE III FI RF LP CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.824.027/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,52

09/11/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,57%

Estruturação da classe

BB TOP DPGE III FI RF LP CREDITO PRIVADO

07.824.027/0001-48

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TOP DPGE III FI RF LP CREDITO PRIVADO

07.824.027/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/11/2018	R$ 0,00	R$ 2,523100	R$ 0,00	R$ 229.099.208,48	0
08/11/2018	R$ 229.045.004,22	R$ 2,522503	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/11/2018	R$ 228.988.934,21	R$ 2,521885	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/11/2018	R$ 228.929.375,07	R$ 2,521229	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/11/2018	R$ 228.873.171,36	R$ 2,520610	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/11/2018	R$ 228.816.956,59	R$ 2,519991	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2018	R$ 228.768.105,71	R$ 2,519453	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/10/2018	R$ 228.712.088,46	R$ 2,518836	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/10/2018	R$ 228.656.064,11	R$ 2,518219	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/10/2018	R$ 228.606.479,47	R$ 2,517673	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/10/2018	R$ 228.550.535,38	R$ 2,517057	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/10/2018	R$ 228.494.631,22	R$ 2,516441	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/10/2018	R$ 228.438.710,14	R$ 2,515826	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	6
22/10/2018	R$ 243.378.183,51	R$ 2,515200	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/10/2018	R$ 243.318.425,75	R$ 2,514582	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/10/2018	R$ 243.258.777,00	R$ 2,513966	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/10/2018	R$ 243.199.025,27	R$ 2,513349	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/10/2018	R$ 243.139.318,73	R$ 2,512731	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/10/2018	R$ 243.079.483,99	R$ 2,512113	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/10/2018	R$ 243.019.521,12	R$ 2,511493	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/10/2018	R$ 242.959.495,33	R$ 2,510873	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/10/2018	R$ 242.899.502,81	R$ 2,510253	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.