Fundos | ANBIMA Data

classe

ALTA VISTA FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.110.957/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,37

08/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,05%

Estruturação da classe

ALTA VISTA FIC FI MULT CRED PRIV IE

11.110.957/0001-07

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

ALTA VISTA FIC FI MULT CRED PRIV IE

11.110.957/0001-07

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2018	R$ 0,00	R$ 2,368322	R$ 0,00	R$ 2.999.696,19	0
07/08/2018	R$ 3.007.199,62	R$ 2,374246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 3.002.792,08	R$ 2,370766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 3.007.346,93	R$ 2,370693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 3.012.165,01	R$ 2,374491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 3.012.898,85	R$ 2,375069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 2.998.239,57	R$ 2,363513	R$ 0,00	R$ 1.758.148,87	1
30/07/2018	R$ 4.765.862,87	R$ 2,368221	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2018	R$ 4.759.674,48	R$ 2,365146	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2018	R$ 4.752.256,32	R$ 2,361460	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2018	R$ 4.756.518,83	R$ 2,363578	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2018	R$ 4.746.582,56	R$ 2,358641	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2018	R$ 4.745.822,09	R$ 2,358263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2018	R$ 4.744.563,91	R$ 2,357638	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2018	R$ 4.722.187,15	R$ 2,346518	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2018	R$ 4.712.319,59	R$ 2,341615	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2018	R$ 4.716.833,81	R$ 2,343858	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2018	R$ 4.715.384,72	R$ 2,343138	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2018	R$ 4.710.763,45	R$ 2,340842	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2018	R$ 4.704.955,33	R$ 2,337955	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2018	R$ 4.708.685,35	R$ 2,339809	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2018	R$ 4.725.078,48	R$ 2,347955	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.