Patrimônio líquido
R$ 84.505.578,57
classe
R$ 84.505.578,57
R$ 2,90
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,00%
Fundo/Casca
TOP 618 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
09.188.564/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP 618 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
09.188.564/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 84.505.578,57 | R$ 2,904978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 84.344.366,83 | R$ 2,899436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 84.520.060,98 | R$ 2,905476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 84.484.045,08 | R$ 2,904238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 84.429.194,16 | R$ 2,902353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 84.424.084,75 | R$ 2,902177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 84.305.019,69 | R$ 2,898084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 84.318.077,92 | R$ 2,898533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 84.308.705,37 | R$ 2,898211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 84.235.180,13 | R$ 2,895683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 84.327.930,78 | R$ 2,898871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 84.172.764,13 | R$ 2,893537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 84.047.348,20 | R$ 2,889226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 83.837.647,76 | R$ 2,882017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 83.775.929,81 | R$ 2,879896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 83.506.119,04 | R$ 2,870621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 83.710.831,91 | R$ 2,877658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 83.700.472,35 | R$ 2,877302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 83.613.311,92 | R$ 2,874306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 83.692.122,84 | R$ 2,877015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 83.662.834,22 | R$ 2,876008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 83.621.801,73 | R$ 2,874597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |