Fundos | ANBIMA Data

classe

BB TOP RF SOBERANO FI RENDA FIXA LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.046.618/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,29

03/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,52%

Estruturação da classe

BB TOP RF SOBERANO FI RENDA FIXA LP

11.046.618/0001-09

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB TOP RF SOBERANO FI RENDA FIXA LP

11.046.618/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/07/2023	R$ 0,00	R$ 3,290095	R$ 0,00	R$ 947.778.979,01	3
30/06/2023	R$ 947.175.951,00	R$ 3,288578	R$ 479.853,78	R$ 7.400.693,99	3
29/06/2023	R$ 953.598.635,24	R$ 3,286861	R$ 0,00	R$ 103.894,62	3
28/06/2023	R$ 953.213.127,10	R$ 3,285174	R$ 1.072,25	R$ 2.900.131,16	3
27/06/2023	R$ 955.620.105,31	R$ 3,283483	R$ 5.520.094,33	R$ 10.109.092,60	3
26/06/2023	R$ 959.723.529,01	R$ 3,281823	R$ 232.981,20	R$ 51.209.749,88	3
23/06/2023	R$ 1.010.189.453,40	R$ 3,280164	R$ 3.202.722,53	R$ 4.044,70	3
22/06/2023	R$ 1.006.483.128,83	R$ 3,278510	R$ 40.384.541,30	R$ 803.885,80	3
21/06/2023	R$ 966.414.146,93	R$ 3,276855	R$ 5.504.678,87	R$ 3.938,98	3
20/06/2023	R$ 960.423.240,57	R$ 3,275183	R$ 1.644.452,37	R$ 1.179.362,36	3
19/06/2023	R$ 959.466.522,45	R$ 3,273506	R$ 629,55	R$ 63.917,50	3
16/06/2023	R$ 959.026.378,24	R$ 3,271788	R$ 882,02	R$ 2.283.245,14	3
15/06/2023	R$ 960.804.424,11	R$ 3,270072	R$ 684,79	R$ 7.095.098,62	3
14/06/2023	R$ 967.400.147,84	R$ 3,268387	R$ 0,00	R$ 4.093,09	3
13/06/2023	R$ 966.915.801,10	R$ 3,266737	R$ 270.917,17	R$ 1.652.089,53	3
12/06/2023	R$ 967.807.612,15	R$ 3,265086	R$ 994,92	R$ 121.984,83	3
09/06/2023	R$ 967.437.583,10	R$ 3,263430	R$ 721,31	R$ 165.134,80	3
07/06/2023	R$ 967.107.121,20	R$ 3,261760	R$ 1.162,17	R$ 260.976,67	3
06/06/2023	R$ 966.873.094,85	R$ 3,260095	R$ 193,98	R$ 194.836,47	3
05/06/2023	R$ 966.578.116,14	R$ 3,258445	R$ 1.070,49	R$ 118.884,41	3
02/06/2023	R$ 966.208.136,04	R$ 3,256801	R$ 6.620.074,76	R$ 3.941,20	3
01/06/2023	R$ 959.100.072,30	R$ 3,255131	R$ 2.131,58	R$ 85.121,62	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.