Patrimônio líquido
R$ 8.450.660,01
classe
R$ 8.450.660,01
R$ 5,28
19/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
3
13,88%
Fundo/Casca
RSMF CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
10.786.577/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
RSMF CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
10.786.577/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.450.660,01 | R$ 5,282524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 8.446.241,21 | R$ 5,279761 | R$ 0,00 | R$ 208,80 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 8.442.402,53 | R$ 5,277231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 8.438.444,07 | R$ 5,274756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 8.434.605,53 | R$ 5,272357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 8.430.565,07 | R$ 5,269831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 8.426.549,74 | R$ 5,267321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 8.422.523,39 | R$ 5,264805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 8.418.407,98 | R$ 5,262232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 8.414.335,36 | R$ 5,259686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 8.411.646,53 | R$ 5,258006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 8.406.642,02 | R$ 5,254877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 8.402.608,75 | R$ 5,252356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 8.398.578,68 | R$ 5,249837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 8.394.461,05 | R$ 5,247263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 8.390.661,86 | R$ 5,244888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 8.386.490,55 | R$ 5,242281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.382.470,43 | R$ 5,239768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 8.378.463,44 | R$ 5,237263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 8.373.944,16 | R$ 5,234438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 8.370.223,85 | R$ 5,232113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 8.365.699,16 | R$ 5,229285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |