Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,89
23/10/2025
R$ 500.000,00
0
Dias úteis
0
12,71%
Fundo/Casca
WA DI MAX TOP RF REFERENCIADO FC DE FIF RESP LIMITADA
07.892.311/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA DI MAX TOP RF REFERENCIADO FC DE FIF RESP LIMITADA
07.892.311/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,892682 | R$ 0,00 | R$ 25.508.767,60 | 0 |
| 22/10/2025 | R$ 25.496.257,91 | R$ 3,890773 | R$ 0,00 | R$ 21.224,10 | 563 |
| 21/10/2025 | R$ 25.504.236,18 | R$ 3,888754 | R$ 0,00 | R$ 18.960,47 | 563 |
| 20/10/2025 | R$ 25.508.428,14 | R$ 3,886504 | R$ 0,00 | R$ 14.456,51 | 563 |
| 17/10/2025 | R$ 25.511.332,16 | R$ 3,884744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 564 |
| 16/10/2025 | R$ 25.499.355,31 | R$ 3,882920 | R$ 4.500,00 | R$ 2.216,21 | 564 |
| 15/10/2025 | R$ 25.484.891,68 | R$ 3,881065 | R$ 550,00 | R$ 24.180,99 | 564 |
| 14/10/2025 | R$ 25.492.913,65 | R$ 3,878690 | R$ 120,00 | R$ 10.184,65 | 564 |
| 13/10/2025 | R$ 25.490.928,74 | R$ 3,876858 | R$ 0,00 | R$ 18.445,17 | 564 |
| 10/10/2025 | R$ 25.498.023,61 | R$ 3,875133 | R$ 28.003,00 | R$ 3.829,47 | 564 |
| 09/10/2025 | R$ 25.459.287,60 | R$ 3,872917 | R$ 2.500,00 | R$ 7.200,80 | 564 |
| 08/10/2025 | R$ 25.451.190,92 | R$ 3,870971 | R$ 2.281,35 | R$ 3.623,97 | 564 |
| 07/10/2025 | R$ 25.439.631,40 | R$ 3,869009 | R$ 0,00 | R$ 5.905,40 | 564 |
| 06/10/2025 | R$ 25.431.548,61 | R$ 3,866882 | R$ 12.000,00 | R$ 10.741,32 | 564 |
| 03/10/2025 | R$ 25.417.364,86 | R$ 3,864916 | R$ 4.475,36 | R$ 0,00 | 564 |
| 02/10/2025 | R$ 25.398.305,83 | R$ 3,862698 | R$ 21.361,45 | R$ 502,20 | 564 |
| 01/10/2025 | R$ 25.365.604,82 | R$ 3,860896 | R$ 6.000,00 | R$ 18.947,79 | 565 |
| 30/09/2025 | R$ 25.365.077,38 | R$ 3,858846 | R$ 4.490,00 | R$ 14.140,74 | 565 |
| 29/09/2025 | R$ 25.362.413,08 | R$ 3,856973 | R$ 5.000,00 | R$ 14.609,74 | 565 |
| 26/09/2025 | R$ 25.355.012,47 | R$ 3,854387 | R$ 6.000,00 | R$ 402,61 | 565 |
| 25/09/2025 | R$ 25.336.370,25 | R$ 3,852404 | R$ 0,00 | R$ 24.646,76 | 565 |
| 24/09/2025 | R$ 25.349.152,66 | R$ 3,850602 | R$ 0,00 | R$ 30.488,47 | 565 |