Fundos | ANBIMA Data

classe

FATOR PORTFÓLIO PLUS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.394.243/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,36

25/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,48%

Estruturação da classe

FATOR PORTFÓLIO PLUS FC FI MULT

09.394.243/0001-26

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

FAR - FATOR ADMINIST

FATOR PORTFÓLIO PLUS FC FI MULT

09.394.243/0001-26

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2023	R$ 0,00	R$ 3,358956	R$ 0,00	R$ 30.830,59	0
24/05/2023	R$ 15.239.017,32	R$ 3,362749	R$ 0,00	R$ 30.000,00	87
23/05/2023	R$ 15.266.475,19	R$ 3,362189	R$ 0,00	R$ 0,00	87
22/05/2023	R$ 15.267.291,09	R$ 3,362369	R$ 0,00	R$ 27.107,18	87
19/05/2023	R$ 15.295.075,65	R$ 3,362518	R$ 0,00	R$ 0,00	88
18/05/2023	R$ 15.303.160,21	R$ 3,364295	R$ 0,00	R$ 444.726,68	88
17/05/2023	R$ 15.760.339,21	R$ 3,366955	R$ 0,00	R$ 139.062,23	89
16/05/2023	R$ 15.884.224,81	R$ 3,363741	R$ 0,00	R$ 0,00	90
15/05/2023	R$ 15.898.228,47	R$ 3,366707	R$ 0,00	R$ 790.301,20	90
12/05/2023	R$ 16.663.305,27	R$ 3,361618	R$ 0,00	R$ 0,00	92
11/05/2023	R$ 16.654.962,50	R$ 3,359935	R$ 0,00	R$ 0,00	92
10/05/2023	R$ 16.645.383,25	R$ 3,358003	R$ 0,00	R$ 1.236,17	92
09/05/2023	R$ 16.636.316,31	R$ 3,355924	R$ 0,00	R$ 0,00	93
08/05/2023	R$ 16.620.913,83	R$ 3,352817	R$ 0,00	R$ 0,00	93
05/05/2023	R$ 16.626.655,69	R$ 3,353976	R$ 0,00	R$ 3.076,10	93
04/05/2023	R$ 16.615.446,96	R$ 3,351095	R$ 0,00	R$ 0,00	94
03/05/2023	R$ 16.609.270,97	R$ 3,349849	R$ 0,00	R$ 4.850,92	94
02/05/2023	R$ 16.598.697,73	R$ 3,346739	R$ 0,00	R$ 0,00	95
28/04/2023	R$ 16.597.451,81	R$ 3,346488	R$ 0,00	R$ 0,00	95
27/04/2023	R$ 16.578.793,01	R$ 3,342726	R$ 0,00	R$ 0,00	95
26/04/2023	R$ 16.583.088,77	R$ 3,343592	R$ 0,00	R$ 36.771,56	95
25/04/2023	R$ 16.612.272,64	R$ 3,342065	R$ 0,00	R$ 0,00	96

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.