Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,81
26/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,76%
Fundo/Casca
GROWTH FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.786.508/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GROWTH FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10.786.508/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 14h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,811746 | R$ 0,00 | R$ 248.558,85 | 0 |
| 24/12/2024 | R$ 248.540,72 | R$ 3,811468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 250.093,73 | R$ 3,835284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 249.835,64 | R$ 3,831326 | R$ 0,00 | R$ 940.706,03 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 1.190.308,66 | R$ 3,830576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 1.189.993,09 | R$ 3,829560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 1.189.576,82 | R$ 3,828221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 1.189.169,13 | R$ 3,826909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 1.188.781,97 | R$ 3,825663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 1.188.380,31 | R$ 3,824370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 1.188.019,60 | R$ 3,823209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 1.187.581,28 | R$ 3,821799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 1.187.252,22 | R$ 3,820740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 1.186.896,40 | R$ 3,819595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.186.560,72 | R$ 3,818514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.186.171,34 | R$ 3,817261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.185.761,14 | R$ 3,815941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.185.394,33 | R$ 3,814761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.184.958,00 | R$ 3,813357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.191.446,92 | R$ 3,812162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.191.050,00 | R$ 3,810892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.190.650,55 | R$ 3,809614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |