Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FIC FI FENIX TAS MULT CRED PRI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.979.035/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26,71

16/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,35%

Estruturação da classe

SANTANDER FIC FI FENIX TAS MULT CRED PRI

10.979.035/0001-78

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FIC FI FENIX TAS MULT CRED PRI

10.979.035/0001-78

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/09/2019	R$ 0,00	R$ 26,707487	R$ 0,00	R$ 818.767,56	0
13/09/2019	R$ 823.309,42	R$ 26,855638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 823.403,78	R$ 26,858716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 822.917,54	R$ 26,842855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 820.842,34	R$ 26,775164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 821.425,41	R$ 26,794183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 822.899,97	R$ 26,842282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 822.368,75	R$ 26,824954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 823.097,59	R$ 26,848728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 822.886,95	R$ 26,841857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 823.808,45	R$ 26,871916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 822.612,01	R$ 26,832889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 823.021,53	R$ 26,846247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 823.908,70	R$ 26,875186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 823.619,70	R$ 26,865759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 822.453,40	R$ 26,827715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 822.651,58	R$ 26,834180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 822.026,78	R$ 26,813799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 821.875,15	R$ 26,808853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 821.235,30	R$ 26,787982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 821.983,44	R$ 26,812386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 822.596,92	R$ 26,832397	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.