Patrimônio líquido
R$ 62.782.669,19
classe
R$ 62.782.669,19
R$ 4,75
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias úteis
1
4,98%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ENDURANCE PLUS RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.077.908/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ENDURANCE PLUS RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.077.908/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.782.669,19 | R$ 4,745572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 62.608.460,01 | R$ 4,732404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.921.295,51 | R$ 4,756051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.774.161,69 | R$ 4,744929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.921.116,61 | R$ 4,756037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.656.638,17 | R$ 4,736046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.463.265,03 | R$ 4,721430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.504.791,32 | R$ 4,724568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.102.970,34 | R$ 4,694196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.884.333,03 | R$ 4,677670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.980.671,04 | R$ 4,684952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.114.963,13 | R$ 4,695102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.189.629,81 | R$ 4,700746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.838.855,42 | R$ 4,674232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.726.199,98 | R$ 4,665717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.677.718,22 | R$ 4,662052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.848.782,82 | R$ 4,674982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 61.973.690,44 | R$ 4,684424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 61.891.045,97 | R$ 4,678177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 61.628.836,77 | R$ 4,658357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.712.461,58 | R$ 4,664678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.478.806,29 | R$ 4,647017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |