Patrimônio líquido
R$ 5.053.785.746,20
classe
R$ 5.053.785.746,20
R$ 4,97
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,73%
Fundo/Casca
WG FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
10.918.517/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WG FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
10.918.517/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.053.785.746,20 | R$ 4,971400 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 5.051.168.574,46 | R$ 4,968826 | R$ 0,00 | R$ 60.056.941,25 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 5.108.581.608,72 | R$ 4,966255 | R$ 24.350.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 5.081.588.413,59 | R$ 4,963674 | R$ 25.000.000,00 | R$ 2.448.607,45 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 5.056.309.926,41 | R$ 4,960998 | R$ 0,00 | R$ 13.768.814,24 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 5.067.396.008,03 | R$ 4,958373 | R$ 0,00 | R$ 6.566.803,49 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 5.071.298.530,69 | R$ 4,955769 | R$ 64.000.000,00 | R$ 624.674,75 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 5.005.294.758,87 | R$ 4,953168 | R$ 21.900.000,00 | R$ 623.476,96 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 4.981.390.461,85 | R$ 4,950557 | R$ 18.000.000,00 | R$ 271.691,83 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 4.961.055.854,70 | R$ 4,947957 | R$ 5.700.000,00 | R$ 31.033.391,09 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 4.983.779.876,30 | R$ 4,945368 | R$ 0,00 | R$ 25.084.029,13 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 5.006.250.317,59 | R$ 4,942788 | R$ 9.920.000,00 | R$ 6.759.487,08 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 5.000.436.485,88 | R$ 4,940166 | R$ 850.000,00 | R$ 75.908.692,87 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 5.072.810.845,95 | R$ 4,937553 | R$ 13.600.000,00 | R$ 50.409,94 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 5.056.601.552,18 | R$ 4,934958 | R$ 53.960.000,00 | R$ 105.867.868,22 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 5.105.814.572,82 | R$ 4,932354 | R$ 0,00 | R$ 22.247.331,66 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 5.125.332.535,77 | R$ 4,929729 | R$ 33.800.000,00 | R$ 321.933,95 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 5.089.154.593,56 | R$ 4,927115 | R$ 26.500.000,00 | R$ 966.290,87 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 5.060.928.598,81 | R$ 4,924496 | R$ 34.224.000,00 | R$ 132.959,02 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 5.024.188.022,57 | R$ 4,921900 | R$ 25.700.000,00 | R$ 4.444.557,20 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 5.000.297.351,00 | R$ 4,919308 | R$ 13.440.000,00 | R$ 6.808.874,76 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 4.991.025.566,78 | R$ 4,916706 | R$ 14.290.000,00 | R$ 4.223.336,52 | 12 |