Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 53,67
22/03/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-29,29%
Fundo/Casca
PROPRIETARIO 16 FI MULT CRED PRIV IE
10.427.166/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
PROPRIETARIO 16 FI MULT CRED PRIV IE
10.427.166/0001-42
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | R$ 0,00 | R$ 53,671224 | R$ 0,00 | R$ 17.143.091,61 | 0 |
| 21/03/2018 | R$ 17.171.843,88 | R$ 53,761241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2018 | R$ 17.300.767,51 | R$ 54,164872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2018 | R$ 17.372.085,04 | R$ 54,388152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2018 | R$ 17.353.998,22 | R$ 54,331526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2018 | R$ 17.319.317,80 | R$ 54,222949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2018 | R$ 17.282.818,84 | R$ 54,108679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2018 | R$ 17.245.253,96 | R$ 53,991072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2018 | R$ 17.234.281,85 | R$ 53,956720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2018 | R$ 17.216.884,30 | R$ 53,902252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2018 | R$ 17.211.775,96 | R$ 53,886259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2018 | R$ 17.218.329,33 | R$ 53,906777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2018 | R$ 17.215.474,11 | R$ 53,897837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2018 | R$ 17.246.381,83 | R$ 53,994603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2018 | R$ 17.202.486,36 | R$ 53,857176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2018 | R$ 17.168.153,17 | R$ 53,749686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2018 | R$ 17.193.351,94 | R$ 53,828578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2018 | R$ 17.437.525,61 | R$ 54,593032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2018 | R$ 17.454.961,97 | R$ 54,647621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2018 | R$ 17.506.170,65 | R$ 54,807944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2018 | R$ 17.464.398,98 | R$ 54,677166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2018 | R$ 17.441.720,44 | R$ 54,606165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |